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（2017年8月31日）

 

主任、副主任、各位委员

按照县人大常委会第5次会议安排，现向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。

一、1-6月份预算执行基本情况

今年上半年，我县财政预算执行工作认真贯彻落实五大发展理念，以服务追赶超越为统揽，坚持“三个并重”（抓收入与抓支出并重、挖掘自身潜力与争取上级支持并重、用好增量与盘活存量并重），确保“三个到位”（支持脱贫攻坚到位、支持实施生态立县战略到位、支持民生工程建设到位），努力实现“三个提高”（提高收入质量、提高支出效益、提高服务水平），为加快“三个陇州”建设提供了有力支持。

（一）一般公共预算执行情况

1-6月份，全县财税总收入完成19466万元，较上年同期增长2%。其中：中省级财政收入完成7370万元，较上年同期增长15.77%；县级财政收入完成12096万元，占年度预算的58.14%，较上年同期同口径增长2.68%（主要是“营改增”政策影响），增收316万元。全县地方财政收入中税收收入完成6010万元，占年度预算的55%；非税收入完成6086万元，占年度预算的62%。非税收入占地方财政收入的比重为50.3%，较上年同期下降8.2个百分点。

1-6月份，全县共完成财政支出 110196万元，占年度预算的112.43%，较上年同期增长24.51%，增加支出21694万元。其中：一般公共服务支出6549万元，国防公共安全支出3190万元，教育支出20997万元，科学技术支出111万元，文化体育与传媒支出951万元，社会保障和就业支出14619万元，医疗卫生与计划生育支出13688万元，节能环保支出1880万元，城乡社区支出5153万元，农林水支出23518万元，交通运输支出1185万元，资源勘探信息等支出2096万元，商业服务业等支出 7109万元，国土海洋气象等支出1096万元，住房保障支出6793万元，粮油物资储备及其他支出1261万元。

按支出级次划分，县本级财政支出完成103444万元，镇级财政支出完成6752万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6月份，全县政府性基金收入完成451万元。其中：新型墙体材料专项基金收入152万元，城市基础设施配套费收入178万元，污水处理费收入121万元。政府性基金收入较上年同期增加351万元，主要是城市基础设施配套费及污水处理费收入增加。

截止6月底，全县政府性基金支出完成 1164万元，全部为上级专款安排的支出。其中：城乡社区事务支出472万元，资源勘探信息等支出32万元，其他支出中彩票公益金安排的支出653万元，地方债务付息支出7万元。政府性基金支出较上年同期减少22万元，主要是上级专款安排的城乡社区和福彩公益金支出减少。

（三）社会保险基金预算执行情况

1-6月份，社会保险基金预算收入完成9841万元，其中：基本医疗保险基金收入1823万元，新型农村合作医疗基金收入3556万元，城乡居民基本养老保险基金收入4333 万元，工伤保险基金收入62万元，生育保险基金收入67万元。

截止6月底，社会保险基金预算支出完成6661万元，其中：基本医疗保险基金支出695万元，新型农村合作医疗基金支出3556万元，城乡居民基本养老保险基金支出2311万元，工伤保险基金支出28万元，生育保险基金支出71万元。

1-6月份，社会保险基金收支结余3180万元，其中：基本医疗保险基金收支结余1128万元，城乡居民基本养老保险基金收支结余2022万元，工伤保险基金结余34万元，生育保险基金结余-4万元。

（四）政府性债务置换情况

截止6月底，上级共下达我县地方政府债券资金10120万元，主要用于置换344国道改扩建政府存量债务，现已按要求全部置换完毕。

二、1-6月份预算执行的主要特点

今年上半年，在县委的正确领导下，在县人大的支持监督下，经过各镇、各部门共同努力，全县财政健康有序运行，各项预算指标顺利完成。

(一)抓收入力度不断加大，财政支出实现较快增长。面对“营改增”后地方财政收入下滑的不利局面，我们一方面大力推行综合治税，堵塞收入漏洞，努力做到应收尽收。另一方面，持续加大上级转移支付资金争取力度，不断提高地方财政保障能力。上半年，共争取到位上级转移支付资金9.47亿元，支出规模达到110196万元，增幅达24.51%，支出进度位列全市第二名，再创历史新高。贫困村基础设施建设、移民搬迁等脱贫攻坚到位融资资金22500万元，有力缓解资金需求压力。

（二）支出结构进一步优化，民生事业发展保障有力。一是集中财力保工资、保运转、保稳定。共安排资金17324万元，保证了机关事业单位人员工资、津补贴（绩效工资）按时足额发放和公用经费支出需要；安排资金585万元，用于发放行政机关工作人员公共交通改革补贴、镇干部及贫困村第一书记（扶贫主任）工作补贴。二是大力支持教育事业发展。安排资金8435万元，用于学前教育公用经费、保教费、营养改善计划、生均公用经费、学生交通费补助、高中国家助学金、贫困救助、教育品牌基金、陇州初级中学建设等，促进了省级教育强县创建。三是积极支持文化事业发展。共安排资金636万元，用于农村文化建设和公共文化服务体系建设。四是大力支持社会保障事业发展。共安排资金24017万元，用于落实基本公共卫生服务、城乡居民养老保险、新合疗、低保、残疾人救助、高龄老人津补贴、就业创业等民生政策；安排资金1032万元，用于机关事业单位退休人员养老保险改革财政补贴；安排资金951万元，用于财政供养人员缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险和大病基金；安排资金15767万元，用于支持公租房建设、棚户区改造、农村危房改造及保障性安居工程建设。

（三）资金筹措到位，副中心城市建设步伐不断加快。安排资金4530万元，用于县城建设及基础设施改造升级；安排资金708万元，用于绿色工业园区基础设施配套和物资公司职工安置；安排资金400万元，用于生态陇县创建；安排资金1587万元，用于支持和氏及关山乳业、酿福园等企业技术提升改造项目。

（四）脱贫攻坚支持有力，财政惠农政策全面落实。安排资金10879万元，用于支持落实各项精准扶贫政策。安排及整合各类涉农资金32646万元，用于支持实施异地搬迁、退耕还林、抗旱应急工程、地方道路建设等扶贫重点项目，以及兑现各类专项补贴。安排资金2279万元，用于支持 “一事一议”、最美乡村以及村级组织活动场所建设。制定和完善扶贫专项资金管理办法，加大监督检查力度，杜绝了违规违纪现象发生。完善惠农补贴资金发放办法和程序，提高“一卡通”信息的准确性，确保了各项补贴及时足额发放到户。

（五）财税改革进一步深化，财政管理效能持续提升。深入推进透明预算制度，全县财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算信息公开更加规范细致。进一步深化部门预算改革，推进全口径部门预算，并细化了预算编制。清理规范预算单位银行账户，建立存量资金分析报告制度，对各预算单位结余结转资金和政府性基金预算结余资金及时进行清理，有效盘活存量资金4452万元，提高了财政资金使用效益。建立部门预算执行情况通报制度，有力的加快了支出进度。

从上半年财政运行情况看，也存在一些亟待解决的问题。一是后续财源成长缓慢，财政增收基础薄弱，财政收入质量不高；二是可用财力的增长跟不上支出需求的增长，特别是面临脱贫攻坚财政兜底任务艰巨，财政收支矛盾更加尖锐，资金调度面临较大困难；三是财政管理存在薄弱环节，预算约束力不强，盘活财政存量资金任务更加艰巨。对这些问题，我们将高度重视，在今后工作中认真加以解决。

三、完成全年财政预算的打算

（一）准确把握形势，坚定完成全年预算的信心和决心。今年下半年，随着和氏上市、关山乳业扩大生产规模，太阳能光伏发电等重点项目加紧实施，大美关山旅游逐步升温，煤炭行业市场持续回暖，这些都将成为我县财政收入新的增长点。我们将进一步坚定做好今年财政工作的信心不动摇，抢抓机遇，主动作为，确保全年财政预算顺利完成。

(二)开展综合治税，努力增加地方可用财力。一是突出综合治税，提高征管水平。完善综合治税平台，做到各征收部门数据资源共享，利用现代信息化手段防止税收流失。加大房地产税收清欠，加强建筑业增值税征管，加大重点建设项目税收征缴，抓好不动产出租和耕地占用税、契税等零散税征收，确保实有税源税收及时足额入库。继续抓好烤烟生产管理，加大投入，克服自然灾害影响，确保完成今年烟叶税收入目标任务。坚持抓好各项非税收入，努力做到应收尽收。二是持续做好资金协调争取工作。围绕县上确定的重点项目，加强上下联系沟通，主动汇报困难，争取理解支持，确保在资金争取上有新的突破。

（三）坚持统筹安排，将资金全部用在刀刃上。一是积极筹措资金，在实现“保工资、保运转、保稳定”的前提下，支持创建省级教育强县，推进医疗卫生体制改革，确保社会保障事业健康发展。二是加快财政支出进度，压减资金沉淀现象，统筹安排财政结转结余资金，将盘活的存量资金全部用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。三是充分发挥投融资管理平台作用，加强项目融资及贷款资金管理，为加快县域经济发展增添新的活力。四是坚决压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，实现厉行节约长效化、常态化、制度化。五是加大涉农资金整合力度，增加扶贫资金投入，严格扶贫资金管理，促进年度脱贫计划顺利完成。

（四）不断深化改革，提高财政综合管理水平。一是完善预算管理制度，建立跨年度预算平衡机制。二是继续深化国库集中支付改革，提高公务卡使用率。三是强化财政资金的全程监管，全面推行财政支出绩效考评。四是加强政府性债务管理，建立规范的举债融资机制，积极化解存量债务，防范债务风险。

主任、副主任、各位委员，虽然今年预算执行面临一些困难，完成全年预算的压力也很大，但在县委的坚强领导下，在县人大的支持监督下，我们决心全力以赴，攻坚克难，锐意进取，开拓创新，千方百计完成今年财政收支预算，为促进全县经济社会又好又快发展做出应有的贡献。